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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 600.00 | | 223 600.00 | 223 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 950.00 | 4 989.00 | 15 961.00 | 20 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 590.00 | 60 062.00 | 326 527.00 | 386 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 141.00 | 65 052.00 | 582 088.00 | 647 141.00 |
BT Marchandises | 120 416.00 | | 120 416.00 | 120 416.00 |
BZ Autres créances | 123 625.00 | | 123 625.00 | 123 625.00 |
CF Disponibilités | 198 778.00 | | 198 778.00 | 198 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 803.00 | | 464 803.00 | 464 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 944.00 | 65 052.00 | 1 046 892.00 | 1 111 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DL TOTAL (I) | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 303.00 | | | 518 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 106.00 | | | 183 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 891.00 | | | 744 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 892.00 | | | 1 046 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 028.00 | | | 314 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 783 885.00 | | 3 783 885.00 | 3 783 885.00 |
FG Production vendue services | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 243.00 | | 3 784 243.00 | 3 784 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 935 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 455.00 | | | -31 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 947.00 | | | 3 809 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 946.00 | | | 3 707 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 647 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 647 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 407 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 180.00 | 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 180.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 106.00 | 183 106.00 | | 183 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 625.00 | 123 625.00 | | 123 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 304.00 | 87 441.00 | 360 886.00 | 518 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -517 928.00 | | | -517 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 609.00 | 145 609.00 | 16 000.00 | 161 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 891.00 | 314 029.00 | 360 886.00 | 744 891.00 |