| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 260.00 | | 102 260.00 | 102 260.00 |
CF Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
CU Autres participations | 82 074.00 | | 82 074.00 | 82 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
DH Report à nouveau | | 45 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 231.00 | -168.00 | | 29 231.00 |
DL TOTAL (I) | 74 578.00 | 45 347.00 | | 74 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 940.00 | 65 925.00 | | 29 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 037.00 | 65 925.00 | | 30 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 616.00 | 111 272.00 | | 104 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 19 800.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768.00 | 19 968.00 | | 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 231.00 | -168.00 | | 29 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 355.00 | | 52 706.00 | 106 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 800.00 | 102 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 800.00 | 102 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 355.00 | | 52 706.00 | 106 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
VI Groupe et associés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |