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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 163.00 | | 279 163.00 | 279 163.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CF Disponibilités | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 956.00 | | 308 956.00 | 308 956.00 |
CU Autres participations | 279 163.00 | | 279 163.00 | 279 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
DK Provisions réglementées | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 101.00 | | | 218 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 406.00 | | | 268 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 956.00 | | | 308 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 279 163.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 118.00 | | |