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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 29 089 509.00 | | 29 089 509.00 | 29 089 509.00 |
BZ Autres créances | 3 787 059.00 | | 3 787 059.00 | 3 787 059.00 |
CF Disponibilités | 194 937.00 | | 194 937.00 | 194 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 071 505.00 | | 33 071 505.00 | 33 071 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 682 565.00 | | 33 682 565.00 | 33 682 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 611 060.00 | | 611 060.00 | 611 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 090.00 | | | 1 240 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 159 910.00 | | | 2 159 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 502.00 | | | -93 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 498.00 | | | 3 306 498.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 575 289.00 | | | 3 575 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799 974.00 | | | 5 799 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 970 720.00 | | | 20 970 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 376 068.00 | | | 30 376 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 682 565.00 | | | 33 682 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 376 068.00 | | | 30 376 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 133.00 | | | 1 052 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 636.00 | | | 1 145 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 502.00 | | | -93 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 823 210.00 | 212 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 823 210.00 | 212 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 575 289.00 | 75 289.00 | 3 500 000.00 | 3 575 289.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 970 720.00 | 20 970 720.00 | | 20 970 720.00 |
VB T. V. A. | 3 551 835.00 | 3 551 835.00 | | 3 551 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 799 974.00 | | 5 799 974.00 | 5 799 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 224.00 | 235 224.00 | | 235 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 059.00 | 3 787 059.00 | | 3 787 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 376 068.00 | 21 076 094.00 | 9 299 974.00 | 30 376 068.00 |