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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 845.00 | | 129 845.00 | 129 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 150.00 | | 379 150.00 | 379 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BZ Autres créances | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
CF Disponibilités | 86 811.00 | | 86 811.00 | 86 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 673.00 | | 559 673.00 | 559 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 305.00 | | 249 305.00 | 249 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 197.00 | 5 000.00 | | 8 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 767.00 | 25 336.00 | | 30 767.00 |
DK Provisions réglementées | 2 808.00 | 1 607.00 | | 2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 83 094.00 | 31 943.00 | | 83 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 708.00 | 211 671.00 | | 181 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 307.00 | 4 988.00 | | 237 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 460.00 | 1 416.00 | | 21 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 171.00 | 12 575.00 | | 27 171.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 578.00 | 230 651.00 | | 476 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 673.00 | 262 595.00 | | 559 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 610.00 | | | 325 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201.00 | 1 608.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 1 608.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -1 608.00 | | -1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 334.00 | 146 603.00 | | 205 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 566.00 | 121 267.00 | | 174 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 768.00 | 25 336.00 | | 30 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 806.00 | 28 500.00 | | 220 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 249 306.00 | | | 249 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 306.00 | | | 249 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 806.00 | 28 500.00 | | 220 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 608.00 | 1 201.00 | | 1 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608.00 | 1 201.00 | | 1 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 845.00 | | 129 845.00 | 129 845.00 |
UX Autres créances clients | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 709.00 | 30 740.00 | 120 382.00 | 181 709.00 |
VI Groupe et associés | 237 307.00 | 237 308.00 | | 237 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 767.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 556.00 | 93 711.00 | 129 845.00 | 223 556.00 |
VW T.V.A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 579.00 | 325 610.00 | 120 382.00 | 476 579.00 |