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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 674 121.00 | | 674 121.00 | 674 121.00 |
AP Constructions | 17 286.00 | 3 064.00 | 14 223.00 | 17 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 454.00 | 13 427.00 | 26 028.00 | 39 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 660.00 | 22 020.00 | 46 639.00 | 68 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 466.00 | 38 511.00 | 767 955.00 | 806 466.00 |
BT Marchandises | 199 235.00 | 32 045.00 | 167 190.00 | 199 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
BZ Autres créances | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CF Disponibilités | 405 637.00 | | 405 637.00 | 405 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 471.00 | 32 045.00 | 670 426.00 | 702 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 937.00 | 70 556.00 | 1 438 381.00 | 1 508 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 116.00 | | | 280 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 952.00 | 281 116.00 | | 281 952.00 |
DL TOTAL (I) | 573 068.00 | 291 116.00 | | 573 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 716.00 | 727 925.00 | | 622 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 073.00 | 96 810.00 | | 73 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 718.00 | 113 556.00 | | 51 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 612.00 | 173 110.00 | | 95 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 192.00 | 18 427.00 | | 22 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 313.00 | 1 129 828.00 | | 865 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 381.00 | 1 420 944.00 | | 1 438 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 542.00 | 20 968.00 | | 17 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 542.00 | 20 968.00 | | 17 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 716.00 | 106 572.00 | 367 354.00 | 622 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 943.00 | 88 099.00 | 2 843.00 | 90 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 313.00 | 349 169.00 | 367 354.00 | 865 313.00 |