| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 1 752.00 | 3 990.00 | 5 742.00 |
AH Fonds commercial | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
AP Constructions | 134 991.00 | 16 319.00 | 118 672.00 | 134 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 225.00 | 32 311.00 | 122 914.00 | 155 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 777.00 | 5 296.00 | 16 481.00 | 21 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 803.00 | 55 678.00 | 324 125.00 | 379 803.00 |
BT Marchandises | 106 906.00 | | 106 906.00 | 106 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CF Disponibilités | 126 273.00 | | 126 273.00 | 126 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 311.00 | | 272 311.00 | 272 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 114.00 | 55 678.00 | 596 436.00 | 652 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 415.00 | | | -85 415.00 |
DL TOTAL (I) | -75 414.00 | | | -75 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 772.00 | | | 380 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 850.00 | | | 671 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 436.00 | | | 596 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 782.00 | | | 172 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 390 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 703.00 | 379 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 703.00 | 311 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 642.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 987.00 | 309.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 235.00 | 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 46 764.00 | 197 683.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 572.00 | 740.00 | 50 000.00 | 166 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 850.00 | 172 782.00 | 247 683.00 | 671 850.00 |