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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 076.00 | | 1 507 076.00 | 1 507 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 076.00 | | 1 507 076.00 | 1 507 076.00 |
CU Autres participations | 1 507 076.00 | | 1 507 076.00 | 1 507 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
DK Provisions réglementées | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DL TOTAL (I) | 196 683.00 | | | 196 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 706.00 | | | 1 121 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 393.00 | | | 1 310 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 076.00 | | | 1 507 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 891.00 | | | 293 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 467.00 | | | -9 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 507 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 076.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 333.00 | 333.00 | | 100 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 680.00 | 105 178.00 | 425 950.00 | 1 121 680.00 |
VI Groupe et associés | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 335.00 | | | 113 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 393.00 | 193 891.00 | 425 950.00 | 1 310 393.00 |