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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 187.00 | 13 003.00 | 44 184.00 | 57 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 517.00 | 13 003.00 | 127 514.00 | 140 517.00 |
060 Stock marchandises | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
072 Créances – Autres | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
084 Disponibilités | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
110 Total général Actif | 193 815.00 | 13 003.00 | 180 812.00 | 193 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 435.00 | | | 306 435.00 |
230 Autres produits | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 907.00 | | | 351 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 008.00 | | | 98 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 561.00 | | | -9 561.00 |
242 Autres charges externes. | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 489.00 | | | 108 489.00 |
252 Charges sociales | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 350.00 | | | 306 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 517.00 | | | 140 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 052.00 | | | 20 052.00 |