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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 354.00 | 1 677.00 | 4 677.00 | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354.00 | 1 677.00 | 4 677.00 | 6 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 744.00 | | 404 744.00 | 404 744.00 |
BZ Autres créances | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 1 158 104.00 | | 1 158 104.00 | 1 158 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 574 423.00 | | 1 574 423.00 | 1 574 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 778.00 | 1 677.00 | 1 579 100.00 | 1 580 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 634 082.00 | | | 634 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 655.00 | 634 182.00 | | 740 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 837.00 | 635 182.00 | | 1 375 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 123.00 | 9 580.00 | | 21 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 139.00 | 337 836.00 | | 182 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 262.00 | 347 417.00 | | 203 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 100.00 | 982 599.00 | | 1 579 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 1 616.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 1 616.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 139.00 | 182 139.00 | | 182 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 318.00 | 415 318.00 | | 415 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 318.00 | 415 318.00 | | 415 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 262.00 | 203 262.00 | | 203 262.00 |