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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 698.00 | 21 590.00 | 74 108.00 | 95 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 071.00 | 1 961.00 | 20 110.00 | 22 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 891.00 | 23 550.00 | 650 340.00 | 673 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 136 339.00 | | 136 339.00 | 136 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 185.00 | | 148 185.00 | 148 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 076.00 | 23 550.00 | 798 525.00 | 822 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DG Autres réserves | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 972.00 | 21 977.00 | | 119 972.00 |
DL TOTAL (I) | 146 949.00 | 26 977.00 | | 146 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 059.00 | 501 604.00 | | 424 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 979.00 | 143 793.00 | | 119 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 12 564.00 | | 18 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 439.00 | 40 299.00 | | 89 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 576.00 | 698 259.00 | | 651 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 525.00 | 725 237.00 | | 798 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 010.00 | 11 838.00 | 684 848.00 | 673 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 010.00 | 11 838.00 | 684 848.00 | 673 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 894.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 063.00 | 3 878.00 | | 37 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 129.00 | 515 903.00 | | 695 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 157.00 | 493 926.00 | | 575 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 972.00 | 21 977.00 | | 119 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 486.00 | | 50 905.00 | 626 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 673 891.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 117 769.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 364.00 | | 50 905.00 | 70 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 657.00 | 13 894.00 | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 657.00 | 13 894.00 | | 9 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 059.00 | 424 059.00 | | 424 059.00 |
VI Groupe et associés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 753.00 | 7 631.00 | 16 122.00 | 23 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 576.00 | 651 576.00 | | 651 576.00 |