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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 725.00 | 237 225.00 | 510 501.00 | 747 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 296.00 | | 104 296.00 | 104 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 886.00 | 87 857.00 | 137 029.00 | 224 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 908.00 | 325 082.00 | 751 826.00 | 1 076 908.00 |
BP En cours de production de services | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 330.00 | | 772 330.00 | 772 330.00 |
BZ Autres créances | 7 973 656.00 | | 7 973 656.00 | 7 973 656.00 |
CF Disponibilités | 211 953.00 | | 211 953.00 | 211 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 970 129.00 | | 8 970 129.00 | 8 970 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 037.00 | 325 082.00 | 9 721 955.00 | 10 047 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -200 527.00 | | | -200 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 396.00 | | | 1 708 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 869.00 | | | 1 517 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590 080.00 | | | 2 590 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 721.00 | | | 738 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494 193.00 | | | 4 494 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 943.00 | | | 249 943.00 |
EA Autres dettes | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 204 086.00 | | | 8 204 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 721 955.00 | | | 9 721 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 054 086.00 | | | 8 054 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 483.00 | | 1 574 483.00 | 1 574 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 483.00 | | 1 574 483.00 | 1 574 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 185 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 454.00 | |
GE Autres charges | | | 12 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 626.00 | | | -33 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 644 281.00 | | | -2 644 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 008.00 | | | 1 763 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 396.00 | | | 1 708 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 314.00 | | 377 400.00 | 828 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 808.00 | | 1 076 908.00 | 128 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 808.00 | | 852 021.00 | 128 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 864.00 | | 314 964.00 | 665 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 450.00 | | 62 436.00 | 162 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 628.00 | 219 454.00 | | 105 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 034.00 | 157 190.00 | | 80 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | 62 264.00 | | 25 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 721.00 | 738 721.00 | | 738 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 590.00 | 116 590.00 | | 116 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 062 003.00 | 4 062 003.00 | | 4 062 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 943.00 | 99 943.00 | 150 000.00 | 249 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 772 330.00 | 772 330.00 | | 772 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VB T. V. A. | 121 698.00 | 121 698.00 | | 121 698.00 |
VC Groupe et associés | 6 296 952.00 | 6 296 952.00 | | 6 296 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 590 080.00 | 2 590 080.00 | | 2 590 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542 623.00 | 1 542 623.00 | | 1 542 623.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 754 648.00 | 8 754 648.00 | | 8 754 648.00 |
VW T.V.A. | 170 370.00 | 170 370.00 | | 170 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 204 086.00 | 8 054 086.00 | 150 000.00 | 8 204 086.00 |