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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 667.00 | 2 303.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 670.00 | 10 691.00 | 30 979.00 | 41 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 440.00 | 2 262.00 | 11 178.00 | 13 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 511.00 | 13 620.00 | 186 891.00 | 200 511.00 |
BT Marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BZ Autres créances | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
CF Disponibilités | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 571.00 | | 165 571.00 | 165 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 082.00 | 13 620.00 | 352 461.00 | 366 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
DL TOTAL (I) | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 734.00 | | | 129 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 257.00 | | | 296 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 461.00 | | | 352 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 200 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 55 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 104.00 | 484.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 437.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VC Groupe et associés | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 524.00 | 25 207.00 | 91 555.00 | 129 524.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 473.00 | 131 073.00 | 2 400.00 | 133 473.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 257.00 | 191 940.00 | 91 555.00 | 296 257.00 |