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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 810.00 | 4 848.00 | 15 962.00 | 20 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 560.00 | 8 836.00 | 64 724.00 | 73 560.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 820.00 | 13 684.00 | 324 136.00 | 337 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
060 Stock marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
072 Créances – Autres | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
084 Disponibilités | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
110 Total général Actif | 385 785.00 | 13 684.00 | 372 101.00 | 385 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | 303 617.00 | | | 303 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 439.00 | | | 349 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
242 Autres charges externes. | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
252 Charges sociales | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 497.00 | | | 307 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
294 Charges financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 360.00 | | | 332 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |