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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 250.00 | 17 857.00 | 5 393.00 | 23 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 442.00 | 14 397.00 | 13 045.00 | 27 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 942.00 | 32 255.00 | 173 688.00 | 205 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BZ Autres créances | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CF Disponibilités | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 876.00 | | 100 876.00 | 100 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 818.00 | 32 255.00 | 274 564.00 | 306 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 682.00 | 24 755.00 | | 34 682.00 |
DL TOTAL (I) | 55 153.00 | 34 755.00 | | 55 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 079.00 | 209 605.00 | | 177 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 194.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | 46 517.00 | | 16 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 149.00 | 7 247.00 | | 13 149.00 |
EA Autres dettes | 12 476.00 | 56 000.00 | | 12 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 411.00 | 343 424.00 | | 219 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 564.00 | 378 179.00 | | 274 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 379.00 | 154 959.00 | | 75 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 41.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 045.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 755.00 | 84 803.00 | | 193 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 073.00 | 60 047.00 | | 159 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 682.00 | 24 755.00 | | 34 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 095.00 | | 1 697.00 | 205 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 205 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 845.00 | | 847.00 | 49 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 850.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 209.00 | 21 045.00 | | 11 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | 21 045.00 | | 11 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 010.00 | 32 978.00 | 127 020.00 | 177 010.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 465.00 | 31 965.00 | 1 500.00 | 33 465.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 411.00 | 75 379.00 | 127 020.00 | 219 411.00 |