| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 091.00 | 417.00 | 674.00 | 1 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 647 791.00 | 417.00 | 1 647 374.00 | 1 647 791.00 |
CF Disponibilités | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 675.00 | 417.00 | 1 665 258.00 | 1 665 675.00 |
CU Autres participations | 1 646 700.00 | | 1 646 700.00 | 1 646 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 700.00 | 676 700.00 | | 676 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 966.00 | 1 434.00 | | 66 966.00 |
DL TOTAL (I) | 745 101.00 | 678 134.00 | | 745 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 127.00 | 807 300.00 | | 760 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 971.00 | 182 700.00 | | 139 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 427.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 775.00 | 24 480.00 | | 18 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 157.00 | 1 015 907.00 | | 920 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 258.00 | 1 694 041.00 | | 1 665 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 783.00 | 255 780.00 | | 216 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 791.00 | | | 1 647 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 700.00 | | | 1 646 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 219.00 | | 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | 219.00 | | 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 127.00 | 56 753.00 | 228 608.00 | 760 127.00 |
VI Groupe et associés | 139 971.00 | 139 971.00 | | 139 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 157.00 | 216 783.00 | 228 608.00 | 920 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
ST Autres comptes | 698.00 | 1 524.00 | | 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 982.00 | 2 808.00 | | 1 982.00 |