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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 573.00 | 2 081.00 | 3 493.00 | 5 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 978.00 | 2 081.00 | 62 897.00 | 64 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 621.00 | | 527 621.00 | 527 621.00 |
BZ Autres créances | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
CF Disponibilités | 427 150.00 | | 427 150.00 | 427 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 158.00 | | 1 019 158.00 | 1 019 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 136.00 | 2 081.00 | 1 082 055.00 | 1 084 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 057.00 | 34 621.00 | | 12 057.00 |
DL TOTAL (I) | 112 678.00 | 100 621.00 | | 112 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 517.00 | 124 391.00 | | 222 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 201.00 | 494 195.00 | | 640 201.00 |
EA Autres dettes | 77 612.00 | 186 244.00 | | 77 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 377.00 | 804 830.00 | | 969 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 055.00 | 905 451.00 | | 1 082 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 377.00 | 804 830.00 | | 969 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 914.00 | | 55 533.00 | 77 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 170.00 | 44 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 470.00 | 64 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | 15 293.00 | 4 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 864.00 | | 40 240.00 | 39 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 1 688.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 1 688.00 | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 517.00 | 222 517.00 | | 222 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 273.00 | 285 273.00 | | 285 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 055.00 | 126 055.00 | | 126 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
UX Autres créances clients | 527 621.00 | 527 621.00 | | 527 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 943.00 | 636 943.00 | | 636 943.00 |
VW T.V.A. | 189 113.00 | 189 113.00 | | 189 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 377.00 | 969 377.00 | | 969 377.00 |