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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 470.00 | | 388 470.00 | 388 470.00 |
BZ Autres créances | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CF Disponibilités | 946 228.00 | | 946 228.00 | 946 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355 276.00 | | 1 355 276.00 | 1 355 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 170.00 | | 2 726 170.00 | 2 726 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 170.00 | | 2 726 170.00 | 2 726 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 897.00 | -5 872.00 | | 186 897.00 |
DL TOTAL (I) | 186 997.00 | -5 772.00 | | 186 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 117 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 475.00 | 55 670.00 | | 49 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 199.00 | 104 454.00 | | 185 199.00 |
EA Autres dettes | 325 000.00 | 325 525.00 | | 325 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 979 500.00 | | | 1 979 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 174.00 | 1 603 153.00 | | 2 539 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 170.00 | 1 597 381.00 | | 2 726 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 199.00 | 185 199.00 | | 185 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 979 500.00 | 1 979 500.00 | | 1 979 500.00 |
UX Autres créances clients | 388 470.00 | 388 470.00 | | 388 470.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355 276.00 | 1 355 276.00 | | 1 355 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 942.00 | 1 779 942.00 | | 1 779 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 174.00 | 2 539 174.00 | | 2 539 174.00 |