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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 998.00 | | 600 998.00 | 600 998.00 |
BZ Autres créances | 235 284.00 | | 235 284.00 | 235 284.00 |
CF Disponibilités | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 634.00 | | 242 634.00 | 242 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 632.00 | | 843 632.00 | 843 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
CU Autres participations | 600 998.00 | | 600 998.00 | 600 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 527.00 | | | 238 527.00 |
DL TOTAL (I) | 838 527.00 | | | 838 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | | | 181.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 632.00 | | | 843 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 004.00 | | | 252 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 527.00 | | | 238 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VP Divers | 235 284.00 | 225 146.00 | 10 138.00 | 235 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 284.00 | 225 146.00 | 10 138.00 | 235 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |