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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 1 107.00 | 2 050.00 | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 99 715.00 | 15 751.00 | 83 964.00 | 99 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 372.00 | 41 314.00 | 137 058.00 | 178 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 852.00 | 32 564.00 | 112 288.00 | 144 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 035.00 | 90 736.00 | 395 299.00 | 486 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BN En cours de production de biens | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 592.00 | | 446 592.00 | 446 592.00 |
BZ Autres créances | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CF Disponibilités | 80 629.00 | | 80 629.00 | 80 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 861.00 | | 633 861.00 | 633 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 896.00 | 90 736.00 | 1 029 160.00 | 1 119 896.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 727.00 | 18 773.00 | | 121 727.00 |
DL TOTAL (I) | 145 501.00 | 23 773.00 | | 145 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 261.00 | 393 510.00 | | 398 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 184.00 | 26 139.00 | | 25 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 791.00 | 136 858.00 | | 193 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 436.00 | 113 517.00 | | 170 436.00 |
EA Autres dettes | 71 667.00 | 91 667.00 | | 71 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 220 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 660.00 | 981 839.00 | | 883 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 160.00 | 1 005 612.00 | | 1 029 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 477.00 | 627 515.00 | | 810 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 783.00 | | 62 252.00 | 423 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 852.00 | | 61 087.00 | 361 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 774.00 | | 1 165.00 | 8 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 476.00 | 63 261.00 | | 27 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 1 054.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 422.00 | 62 207.00 | | 27 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 791.00 | 193 791.00 | | 193 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 614.00 | 96 614.00 | | 96 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 261.00 | 349 400.00 | 48 861.00 | 398 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 592.00 | 446 592.00 | | 446 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 258.00 | 459 534.00 | 6 724.00 | 466 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 338.00 | 810 477.00 | 48 861.00 | 859 338.00 |