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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 390.00 | | 1 217 390.00 | 1 217 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 380.00 | | 3 318 380.00 | 3 318 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
CF Disponibilités | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 888.00 | | 354 888.00 | 354 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 268.00 | | 3 673 268.00 | 3 673 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 217 390.00 | | | 1 217 390.00 |
CU Autres participations | 2 100 990.00 | | 2 100 990.00 | 2 100 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | | | 2 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 529.00 | | | 1 177 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 529.00 | | | 3 278 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 424.00 | | | 314 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 739.00 | | | 394 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 268.00 | | | 3 673 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 739.00 | | | 394 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 046.00 | | | 1 258 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 529.00 | | | 1 177 529.00 |