| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 428.00 | 863.00 | 1 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 127.00 | 428.00 | 21 698.00 | 22 127.00 |
BZ Autres créances | 127 354.00 | | 127 354.00 | 127 354.00 |
CF Disponibilités | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 272.00 | | 149 272.00 | 149 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 399.00 | 428.00 | 170 970.00 | 171 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 669.00 | | | -99 669.00 |
DL TOTAL (I) | -29 669.00 | | | -29 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 934.00 | | | 192 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 639.00 | | | 200 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 934.00 | | | 192 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 669.00 | | | -99 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 835.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VC Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VI Groupe et associés | 192 934.00 | 192 934.00 | | 192 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 291.00 | 148 291.00 | | 148 291.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 639.00 | 200 639.00 | | 200 639.00 |