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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 533.00 | 455.00 | 3 079.00 | 3 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 226.00 | 11 590.00 | 108 636.00 | 120 226.00 |
040 Immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 835.00 | 12 045.00 | 116 790.00 | 128 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 78 604.00 | | 78 604.00 | 78 604.00 |
084 Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
110 Total général Actif | 267 261.00 | 12 045.00 | 255 216.00 | 267 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 529.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288.00 | | | 288.00 |
222 Production stockée | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
242 Autres charges externes. | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 987.00 | | | 9 987.00 |