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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 193.00 | 342.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 465.00 | 193.00 | 664 272.00 | 664 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BZ Autres créances | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CF Disponibilités | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 225.00 | 193.00 | 745 032.00 | 745 225.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
DL TOTAL (I) | 217 935.00 | | | 217 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 948.00 | | | 429 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 096.00 | | | 527 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 032.00 | | | 745 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 816.00 | | | 160 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 271.00 | | 600 271.00 | 600 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 271.00 | | 600 271.00 | 600 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 952.00 | | | 600 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 683.00 | | | 549 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 664 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 948.00 | 63 668.00 | 260 807.00 | 429 948.00 |
VI Groupe et associés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 918.00 | 45 003.00 | 3 915.00 | 48 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 096.00 | 160 816.00 | 260 807.00 | 527 096.00 |