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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 082.00 | 17 045.00 | 83 037.00 | 100 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | 4 025.00 | 4 115.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 782.00 | 21 570.00 | 1 153 212.00 | 1 174 782.00 |
BT Marchandises | 258 141.00 | | 258 141.00 | 258 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BZ Autres créances | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
CF Disponibilités | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 782.00 | | 426 782.00 | 426 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 565.00 | 21 570.00 | 1 579 995.00 | 1 601 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
DL TOTAL (I) | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 439.00 | | | 1 083 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 852.00 | | | 141 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 405.00 | | | 172 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
EA Autres dettes | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 237.00 | | | 1 455 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 995.00 | | | 1 579 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 556.00 | | | 469 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 852.00 | | | 141 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 174 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 545.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 405.00 | 172 405.00 | | 172 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 439.00 | 97 757.00 | 392 499.00 | 1 083 439.00 |
VI Groupe et associés | 141 852.00 | 141 852.00 | | 141 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 181 050.00 | | | 1 181 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 950.00 | 117 810.00 | 8 140.00 | 125 950.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 237.00 | 469 556.00 | 392 499.00 | 1 455 237.00 |