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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 547.00 | 17 715.00 | 28 832.00 | 46 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 257.00 | 17 715.00 | 32 542.00 | 50 257.00 |
BZ Autres créances | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CF Disponibilités | 5 491 889.00 | | 5 491 889.00 | 5 491 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 549 856.00 | | 5 549 856.00 | 5 549 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 113.00 | 17 715.00 | 5 582 398.00 | 5 600 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 406.00 | 47 776.00 | | 33 406.00 |
DL TOTAL (I) | 82 682.00 | 49 276.00 | | 82 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 751.00 | 531 398.00 | | 636 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 12 626.00 | | 15 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 679.00 | 206 449.00 | | 108 679.00 |
EA Autres dettes | 4 738 782.00 | 3 046 023.00 | | 4 738 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 716.00 | 3 796 496.00 | | 5 499 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 398.00 | 3 845 772.00 | | 5 582 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 499 716.00 | 3 796 496.00 | | 5 499 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 398.00 | | | 531 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620.00 | 11 095.00 | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620.00 | 11 095.00 | | 6 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 121.00 | 32 124.00 | | 32 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738 782.00 | 4 738 782.00 | | 4 738 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 636 751.00 | 636 751.00 | | 636 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 716.00 | 5 499 716.00 | | 5 499 716.00 |