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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 1 182.00 | 1 147.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 704 933.00 | | 704 933.00 | 704 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 193.00 | 537.00 | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479.00 | 419.00 | 1 059.00 | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 159.00 | 73 946.00 | 325 213.00 | 399 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 996.00 | 75 742.00 | 1 068 253.00 | 1 143 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CF Disponibilités | 106 451.00 | | 106 451.00 | 106 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 645.00 | | 128 645.00 | 128 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 641.00 | 75 742.00 | 1 196 899.00 | 1 272 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 066.00 | | | -90 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
DL TOTAL (I) | -14 442.00 | | | -14 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 330.00 | | | 923 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 341.00 | | | 1 211 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 899.00 | | | 1 196 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 831.00 | | | 492 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 716.00 | | 409 716.00 | 409 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 716.00 | | 409 716.00 | 409 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 570.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 799.00 | | | 496 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 175.00 | | | 422 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 242.00 | | 14 753.00 | 1 129 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 664.00 | | | 705 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 247.00 | | 13 391.00 | 387 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 1 362.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 171.00 | 52 570.00 | | 23 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | 776.00 | | 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 146.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 718.00 | 51 647.00 | | 22 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 077.00 | 204 568.00 | 718 509.00 | 923 077.00 |
VI Groupe et associés | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 843.00 | 10 480.00 | 35 362.00 | 45 843.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 341.00 | 492 831.00 | 718 509.00 | 1 211 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
ST Autres comptes | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
YT Sous‐traitance | 866.00 | | | 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |