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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 365.00 | | 123 365.00 | 123 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 848.00 | | 123 848.00 | 123 848.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CF Disponibilités | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 868.00 | | 166 868.00 | 166 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 419.00 | | | 123 419.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 758.00 | | | 171 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 346.00 | 171 758.00 | | -8 346.00 |
DL TOTAL (I) | 164 412.00 | 172 758.00 | | 164 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 4 560.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 551.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 456.00 | 81 586.00 | | 2 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 868.00 | 254 344.00 | | 166 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456.00 | 81 586.00 | | 2 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 290.00 | 805 000.00 | | 13 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 636.00 | 633 242.00 | | 21 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 346.00 | 171 758.00 | | -8 346.00 |