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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 109.00 | 391.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 109.00 | 39 891.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 142.00 | 109.00 | 73 033.00 | 73 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 246.00 | | 81 246.00 | 81 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 246.00 | | 81 246.00 | 81 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 938.00 | 3 368.00 | 13 762.00 | 20 938.00 |
VI Groupe et associés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 663.00 | 51 093.00 | 13 762.00 | 68 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
ST Autres comptes | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 572.00 | | | 25 572.00 |