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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 578 670.00 | | 578 670.00 | 578 670.00 |
BZ Autres créances | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 467.00 | | 597 467.00 | 597 467.00 |
CU Autres participations | 578 670.00 | | 578 670.00 | 578 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 997.00 | | | -17 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 529.00 | -17 997.00 | | 59 529.00 |
DL TOTAL (I) | 42 533.00 | -16 997.00 | | 42 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 467.00 | 578 670.00 | | 542 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 523.00 | 17 130.00 | | 10 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 540.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 935.00 | 596 340.00 | | 554 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 467.00 | 579 343.00 | | 597 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 935.00 | 596 340.00 | | 554 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357.00 | 17 997.00 | | 10 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 529.00 | -17 997.00 | | 59 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 670.00 | | | 578 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 670.00 | | | 578 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 214.00 | 36 749.00 | 149 969.00 | 542 214.00 |
VI Groupe et associés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 935.00 | 49 470.00 | 149 969.00 | 554 935.00 |