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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 906 710.00 | 350 215.00 | 62 556 494.00 | 62 906 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 906 710.00 | 350 215.00 | 62 556 494.00 | 62 906 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 516.00 | | 98 516.00 | 98 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 343.00 | | 92 343.00 | 92 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 990.00 | | 892 990.00 | 892 990.00 |
BZ Autres créances | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CF Disponibilités | 3 764 128.00 | | 3 764 128.00 | 3 764 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 295.00 | | 4 918 295.00 | 4 918 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 022 028.00 | | 3 022 028.00 | 3 022 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 411 573.00 | 350 215.00 | 71 061 357.00 | 71 411 573.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 564 541.00 | | 564 541.00 | 564 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 864.00 | | | -11 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 390 724.00 | -11 864.00 | | -2 390 724.00 |
DL TOTAL (I) | -2 401 588.00 | -10 864.00 | | -2 401 588.00 |
DP Provisions pour risques | 3 022 028.00 | | | 3 022 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 022 028.00 | | | 3 022 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 149 187.00 | | | 53 149 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616 511.00 | 5 453.00 | | 15 616 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 417.00 | 8 352.00 | | 507 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 887.00 | | | 330 887.00 |
EA Autres dettes | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 560.00 | | | 738 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 368 258.00 | 13 805.00 | | 70 368 258.00 |
ED (V) | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 061 357.00 | 2 941.00 | | 71 061 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513 866.00 | 13 805.00 | | 5 513 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 040.00 | | 1 480 040.00 | 1 480 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 040.00 | | 1 480 040.00 | 1 480 040.00 |
FQ Autres produits | | | 28 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 022 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 390 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 896.00 | | | 1 764 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 620.00 | 11 864.00 | | 4 155 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 390 724.00 | -11 864.00 | | -2 390 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 906 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 906 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 906 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 906 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350 215.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 022 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 022 028.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 022 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 575 071.00 | 940 653.00 | 1 262 624.00 | 15 575 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 417.00 | 507 417.00 | | 507 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 560.00 | 738 560.00 | | 738 560.00 |
UX Autres créances clients | 892 990.00 | 892 990.00 | | 892 990.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 149 187.00 | 2 929 213.00 | 10 811 156.00 | 53 149 187.00 |
VI Groupe et associés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 620 876.00 | | | 68 620 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 307.00 | 963 307.00 | | 963 307.00 |
VW T.V.A. | 330 485.00 | 330 485.00 | | 330 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 368 258.00 | 5 513 866.00 | 12 073 780.00 | 70 368 258.00 |