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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 999.00 | | 5 119 999.00 | 5 119 999.00 |
BZ Autres créances | 133 101.00 | | 133 101.00 | 133 101.00 |
CF Disponibilités | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 354.00 | | 167 354.00 | 167 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 353.00 | | 5 287 353.00 | 5 287 353.00 |
CU Autres participations | 5 119 999.00 | | 5 119 999.00 | 5 119 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DH Report à nouveau | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 565.00 | 99 518.00 | | 35 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 082.00 | 5 099 518.00 | | 5 135 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 200.00 | 137 999.00 | | 137 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 3 261.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 710.00 | 14 315.00 | | 14 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 270.00 | 155 575.00 | | 152 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 353.00 | 5 255 093.00 | | 5 287 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 550.00 | | 204 550.00 | 204 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 550.00 | | 204 550.00 | 204 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 550.00 | 124 800.00 | | 204 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 986.00 | 25 282.00 | | 168 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 565.00 | 99 518.00 | | 35 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 999.00 | | | 5 119 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 119 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 119 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119 999.00 | | | 5 119 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
VI Groupe et associés | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 101.00 | 133 101.00 | | 133 101.00 |
VW T.V.A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 270.00 | 152 270.00 | | 152 270.00 |