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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BT Marchandises | 276 469.00 | | 276 469.00 | 276 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
BZ Autres créances | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
CF Disponibilités | 156 458.00 | | 156 458.00 | 156 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 608.00 | | 519 608.00 | 519 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 608.00 | | 549 608.00 | 549 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 476.00 | 76 177.00 | | 11 476.00 |
DL TOTAL (I) | 95 654.00 | 84 177.00 | | 95 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 071.00 | 369 739.00 | | 229 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 259.00 | 149 356.00 | | 133 259.00 |
EA Autres dettes | 71 624.00 | 60 319.00 | | 71 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 954.00 | 579 415.00 | | 453 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 608.00 | 663 592.00 | | 549 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 954.00 | 579 415.00 | | 453 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 071.00 | 229 071.00 | | 229 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 583.00 | 77 583.00 | 30 000.00 | 107 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 954.00 | 453 954.00 | | 453 954.00 |