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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 625.00 | 4 673.00 | 11 952.00 | 16 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 481.00 | 4 673.00 | 675 808.00 | 680 481.00 |
BZ Autres créances | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 189.00 | 4 673.00 | 701 516.00 | 706 189.00 |
CU Autres participations | 663 703.00 | | 663 703.00 | 663 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 008.00 | | | 211 008.00 |
DH Report à nouveau | -13 994.00 | | | -13 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
DK Provisions réglementées | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 253 345.00 | | | 253 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 719.00 | | | 431 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 170.00 | | | 448 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 516.00 | | | 701 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 955.00 | | | -3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 770.00 | | 39 712.00 | 640 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 145.00 | | 39 712.00 | 624 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | 3 325.00 | | 1 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | 3 325.00 | | 1 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 560.00 | 2 880.00 | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | 2 880.00 | | 1 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 720.00 | 47 122.00 | 192 401.00 | 431 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 171.00 | 63 573.00 | 192 401.00 | 448 171.00 |