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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 400.00 | | 5 511 400.00 | 5 511 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 067 351.00 | | 1 067 351.00 | 1 067 351.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 677.00 | | 1 068 677.00 | 1 068 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 077.00 | | 6 580 077.00 | 6 580 077.00 |
CU Autres participations | 5 511 400.00 | | 5 511 400.00 | 5 511 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 415 501.00 | 3 450 001.00 | | 3 415 501.00 |
DG Autres réserves | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 918.00 | | | -15 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 662.00 | -15 918.00 | | -109 662.00 |
DK Provisions réglementées | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 678.00 | 3 434 083.00 | | 3 325 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 142 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 3 900.00 | | 20 795.00 |
EA Autres dettes | 3 233 604.00 | | | 3 233 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 399.00 | 2 146 663.00 | | 3 254 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580 077.00 | 5 580 746.00 | | 6 580 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977.00 | 408 856.00 | | 8 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 639.00 | 424 774.00 | | 118 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 662.00 | -15 918.00 | | -109 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 952.00 | | 346 448.00 | 5 164 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164 952.00 | | 346 448.00 | 5 164 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 351.00 | 1 067 351.00 | | 1 067 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 233 604.00 | 3 233 604.00 | | 3 233 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 351.00 | 1 067 351.00 | | 1 067 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 399.00 | 3 254 399.00 | | 3 254 399.00 |