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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 3 309.00 | 7 690.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 129.00 | 22 645.00 | 188 483.00 | 211 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 852.00 | 25 954.00 | 1 102 897.00 | 1 128 852.00 |
BT Marchandises | 145 579.00 | 1 557.00 | 144 022.00 | 145 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
BZ Autres créances | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CF Disponibilités | 378 547.00 | | 378 547.00 | 378 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 383.00 | 1 557.00 | 582 826.00 | 584 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 235.00 | 27 511.00 | 1 685 724.00 | 1 713 235.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 737.00 | | | 282 737.00 |
DL TOTAL (I) | 332 737.00 | | | 332 737.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 79.00 | | | 79.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 855.00 | | | 921 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 987.00 | | | 1 352 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 724.00 | | | 1 685 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 987.00 | | | 1 352 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 856.00 | 921 856.00 | | 921 856.00 |
VI Groupe et associés | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 987.00 | 1 352 987.00 | | 1 352 987.00 |