| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 434.00 | 1 305.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739.00 | 434.00 | 1 305.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 696.00 | 434.00 | 28 262.00 | 28 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 856.00 | | | -19 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 700.00 | -19 856.00 | | -6 700.00 |
DL TOTAL (I) | -25 556.00 | -18 856.00 | | -25 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 3 135.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 921.00 | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 361.00 | 17 580.00 | | 52 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 818.00 | 21 636.00 | | 53 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 262.00 | 2 780.00 | | 28 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 818.00 | 21 636.00 | | 53 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 199 577.00 | 199 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 199 577.00 | 199 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 879.00 | 14 941.00 | | 57 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 527.00 | 57 796.00 | | 200 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 227.00 | 77 652.00 | | 207 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 700.00 | -19 856.00 | | -6 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
UX Autres créances clients | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | 4 073.00 | | 3 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 084.00 | 1 341.00 | | 2 084.00 |
ST Autres comptes | 20 707.00 | 11 525.00 | | 20 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 671.00 | 4 073.00 | | 3 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 351.00 | 1 385.00 | | 1 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 791.00 | 12 867.00 | | 22 791.00 |