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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 027.00 | 1 955.00 | 3 072.00 | 5 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 247.00 | 1 955.00 | 331 292.00 | 333 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 597.00 | | 123 597.00 | 123 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 845.00 | 1 955.00 | 454 890.00 | 456 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
CU Autres participations | 300 940.00 | | 300 940.00 | 300 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DG Autres réserves | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 573.00 | 49 349.00 | | 31 573.00 |
DL TOTAL (I) | 380 923.00 | 349 349.00 | | 380 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | 5 984.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 720.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 178.00 | 39 693.00 | | 62 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 966.00 | 52 431.00 | | 73 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 890.00 | 401 780.00 | | 454 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 027.00 | | 28 220.00 | 305 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 28 220.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 1 677.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 1 677.00 | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
UX Autres créances clients | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |