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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 374.00 | 19 857.00 | 94 517.00 | 114 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 374.00 | 19 857.00 | 94 517.00 | 114 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
072 Créances – Autres | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
084 Disponibilités | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 523.00 | | 111 523.00 | 111 523.00 |
110 Total général Actif | 225 897.00 | 19 857.00 | 206 040.00 | 225 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 847.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 448.00 | | | 379 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
230 Autres produits | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 335.00 | | | 386 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
242 Autres charges externes. | 156 470.00 | | | 156 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
252 Charges sociales | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 365.00 | | | 305 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 064.00 | | | 39 064.00 |