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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 3 008.00 | 4 191.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 41 680.00 | 3 332.00 | 38 348.00 | 41 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 091.00 | 24 052.00 | 35 039.00 | 59 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 409.00 | 70 771.00 | 96 637.00 | 167 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 661.00 | 101 164.00 | 251 496.00 | 352 661.00 |
BT Marchandises | 277 350.00 | | 277 350.00 | 277 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 647.00 | | 152 647.00 | 152 647.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 543 958.00 | | 543 958.00 | 543 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 773.00 | | 1 035 773.00 | 1 035 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 435.00 | 101 164.00 | 1 287 270.00 | 1 388 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 247.00 | | | 309 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 323.00 | 309 247.00 | | 203 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 808.00 | 6 308.00 | | 4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 527 379.00 | 325 555.00 | | 527 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 076.00 | 208 237.00 | | 193 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 000.00 | 22 483.00 | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 699.00 | 205 546.00 | | 250 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 273.00 | 194 412.00 | | 186 273.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 10 411.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 891.00 | 641 090.00 | | 759 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 270.00 | 966 646.00 | | 1 287 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 518.00 | 472 651.00 | | 624 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 739.00 | | 53 424.00 | 304 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 501.00 | 352 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 501.00 | 268 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 259.00 | | 53 424.00 | 220 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 833.00 | 53 441.00 | 3 110.00 | 50 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 1 800.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 625.00 | 51 641.00 | 3 110.00 | 49 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 700.00 | 250 700.00 | | 250 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 152 648.00 | 152 648.00 | | 152 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 077.00 | 57 704.00 | 135 373.00 | 193 077.00 |
VI Groupe et associés | 122 936.00 | 122 936.00 | | 122 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 674.00 | 164 464.00 | 2 210.00 | 166 674.00 |
VW T.V.A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 892.00 | 624 519.00 | 135 373.00 | 759 892.00 |