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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 13 217.00 | 25 783.00 | 39 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 224.00 | 13 217.00 | 26 007.00 | 39 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 363.00 | 13 217.00 | 33 146.00 | 46 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 686.00 | -2 539.00 | | -20 686.00 |
DL TOTAL (I) | -22 226.00 | -1 539.00 | | -22 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 037.00 | 36 658.00 | | 33 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 2 280.00 | | 15 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | 1 698.00 | | 409.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 2 948.00 | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 605.00 | 2 315.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 372.00 | 46 300.00 | | 55 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 146.00 | 44 761.00 | | 33 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 055.00 | 13 294.00 | | 26 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 701.00 | 6 502.00 | | 21 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 388.00 | 9 041.00 | | 42 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 686.00 | -2 539.00 | | -20 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | 7 800.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 7 800.00 | | 5 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 037.00 | 3 720.00 | 15 481.00 | 33 037.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 372.00 | 26 055.00 | 15 481.00 | 55 372.00 |