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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 308 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 297.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 436 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 557 691.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 206.00 | 18 435.00 | | -18 206.00 |
DL TOTAL (I) | 80 228.00 | 98 435.00 | | 80 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 336.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 393.00 | 167 211.00 | | 331 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 069.00 | 83 743.00 | | 95 069.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 462.00 | 251 292.00 | | 477 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 691.00 | 349 727.00 | | 557 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 253.00 | | 9 237.00 | 116 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 253.00 | | 9 237.00 | 16 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 3 389.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 3 389.00 | | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 462.00 | 342 462.00 | | 342 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 308 766.00 | 308 766.00 | | 308 766.00 |
VB T. V. A. | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 317.00 | 360 317.00 | | 360 317.00 |
VW T.V.A. | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 531.00 | 488 531.00 | | 488 531.00 |