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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 13.00 | 287.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 331.00 | 13 045.00 | 79 286.00 | 92 331.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 760.00 | 13 058.00 | 82 702.00 | 95 760.00 |
060 Stock marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
084 Disponibilités | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
110 Total général Actif | 192 773.00 | 13 058.00 | 179 715.00 | 192 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 550.00 | | | -6 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
242 Autres charges externes. | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
252 Charges sociales | 616.00 | | | 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |