| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 434 095.00 | | 1 434 095.00 | 1 434 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 000.00 | 6 392.00 | 288 608.00 | 295 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 851.00 | | 331 851.00 | 331 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 946.00 | 6 392.00 | 2 054 554.00 | 2 060 946.00 |
BZ Autres créances | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 386.00 | | 115 386.00 | 115 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 332.00 | 6 392.00 | 2 169 940.00 | 2 176 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 466.00 | | | -78 466.00 |
DL TOTAL (I) | -77 466.00 | | | -77 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 054.00 | | | 2 076 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 042.00 | | | 139 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 406.00 | | | 2 247 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 940.00 | | | 2 169 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 991.00 | | | 201 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 466.00 | | | -78 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 060 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060 946.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VB T. V. A. | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 054.00 | 30 639.00 | 1 981 058.00 | 2 076 054.00 |
VI Groupe et associés | 139 042.00 | 139 042.00 | | 139 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 081 044.00 | | | 2 081 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 406.00 | 201 991.00 | 1 981 058.00 | 2 247 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
ST Autres comptes | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 789.00 | | | 68 789.00 |