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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 909.00 | | 644 909.00 | 644 909.00 |
CU Autres participations | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 527.00 | | | 517 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 698.00 | | | 94 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 665.00 | | | 617 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 909.00 | | | 644 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 302.00 | | | 178 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 572 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 572 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 527.00 | 78 164.00 | 321 798.00 | 517 527.00 |
VI Groupe et associés | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 665.00 | 178 302.00 | 321 798.00 | 617 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
ST Autres comptes | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4.00 | | | 4.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508.00 | | | 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 203.00 | | | 81 203.00 |