| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 831.00 | 8 169.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 577.00 | 1 416.00 | 1 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 732.00 | 11 075.00 | 33 657.00 | 44 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 534.00 | 20 593.00 | 115 941.00 | 136 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 068.00 | 34 077.00 | 165 991.00 | 200 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CF Disponibilités | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 514.00 | 34 077.00 | 270 437.00 | 304 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 428.00 | | | -9 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 706.00 | -9 428.00 | | 15 706.00 |
DL TOTAL (I) | 36 278.00 | 20 572.00 | | 36 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 786.00 | 220 479.00 | | 187 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 837.00 | 242.00 | | 10 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 15 635.00 | | 28 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 914.00 | 5 125.00 | | 6 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 160.00 | 247 720.00 | | 234 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 437.00 | 268 292.00 | | 270 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 563.00 | 60 781.00 | | 80 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 336.00 | | 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 355 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 066.00 | |
GE Autres charges | | | 22 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 28 106.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -28 106.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 862.00 | 133 114.00 | | 384 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 157.00 | 142 542.00 | | 369 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 706.00 | -9 428.00 | | 15 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 218.00 | | 16 317.00 | 189 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 466.00 | 200 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 11 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 181 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 993.00 | | 5 000.00 | 11 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 416.00 | | 11 317.00 | 170 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 053.00 | 24 490.00 | 466.00 | 10 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 1 664.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 309.00 | 22 826.00 | 466.00 | 9 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 995.00 | 33 398.00 | 136 240.00 | 186 995.00 |
VI Groupe et associés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 160.00 | 80 563.00 | 136 240.00 | 234 160.00 |