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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 332 388.00 | | 332 388.00 | 332 388.00 |
BZ Autres créances | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
CF Disponibilités | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 697.00 | | 96 697.00 | 96 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 086.00 | | 429 086.00 | 429 086.00 |
CU Autres participations | 332 388.00 | | 332 388.00 | 332 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 829.00 | 67 081.00 | | 51 829.00 |
DK Provisions réglementées | 12 702.00 | 6 993.00 | | 12 702.00 |
DL TOTAL (I) | 131 613.00 | 84 074.00 | | 131 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 682.00 | 308 360.00 | | 257 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 292.00 | 28 644.00 | | 37 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 265.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 473.00 | 339 270.00 | | 297 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 086.00 | 423 344.00 | | 429 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 833.00 | 82 130.00 | | 53 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 709.00 | 6 993.00 | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | 6 993.00 | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 709.00 | -6 993.00 | | -5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 352.00 | 79 960.00 | | 63 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 523.00 | 12 878.00 | | 11 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 829.00 | 67 081.00 | | 51 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 389.00 | | | 332 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 389.00 | | | 332 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 993.00 | 5 709.00 | | 6 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 993.00 | 5 709.00 | | 6 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 683.00 | 51 336.00 | 206 347.00 | 257 683.00 |
VI Groupe et associés | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 473.00 | 53 834.00 | 206 347.00 | 297 473.00 |