| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 068.00 | 3 931.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 478.00 | 903.00 | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 403.00 | 175.00 | 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 570.00 | | 93 570.00 | 93 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 916.00 | 1 951.00 | 98 965.00 | 100 916.00 |
BN En cours de production de biens | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CF Disponibilités | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 637.00 | 1 951.00 | 162 686.00 | 164 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 710.00 | 33 810.00 | | 37 710.00 |
DH Report à nouveau | -6 542.00 | | | -6 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | -6 542.00 | | -3.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 64 314.00 | 60 417.00 | | 64 314.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 25 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 2 517.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849.00 | 1 275.00 | | 4 849.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | 2 900.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 372.00 | 6 693.00 | | 98 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 686.00 | 92 110.00 | | 162 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 513.00 | 33 122.00 | | 71 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 516.00 | 39 664.00 | | 71 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | -6 542.00 | | -3.00 |