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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 929.00 | 1 377.00 | 8 552.00 | 9 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 630.00 | 1 377.00 | 27 253.00 | 28 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 080.00 | | 646 080.00 | 646 080.00 |
BZ Autres créances | 241 978.00 | | 241 978.00 | 241 978.00 |
CF Disponibilités | 577 563.00 | | 577 563.00 | 577 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 124.00 | | 1 474 124.00 | 1 474 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 754.00 | 1 377.00 | 1 501 377.00 | 1 502 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 647.00 | | | 190 647.00 |
DL TOTAL (I) | 195 647.00 | 5.00 | | 195 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 585.00 | | | 959 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 883.00 | | | 342 883.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 730.00 | | | 1 305 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 377.00 | | | 1 501 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 701.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 585.00 | 959 585.00 | | 959 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
UX Autres créances clients | 646 080.00 | 646 080.00 | | 646 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VB T. V. A. | 225 817.00 | 225 817.00 | | 225 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 261.00 | 896 560.00 | 18 701.00 | 915 261.00 |
VW T.V.A. | 164 893.00 | 164 893.00 | | 164 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 730.00 | 1 305 730.00 | | 1 305 730.00 |