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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 2 951.00 | 8 074.00 | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 340.00 | 24 390.00 | 58 950.00 | 83 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 365.00 | 27 341.00 | 77 024.00 | 104 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 348.00 | | 403 348.00 | 403 348.00 |
BZ Autres créances | 106 999.00 | | 106 999.00 | 106 999.00 |
CF Disponibilités | 106 821.00 | | 106 821.00 | 106 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 933.00 | | 622 933.00 | 622 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 298.00 | 27 341.00 | 699 957.00 | 727 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 837.00 | 26 643.00 | | 55 837.00 |
DL TOTAL (I) | 112 979.00 | 57 143.00 | | 112 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 183.00 | 164 785.00 | | 145 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 199.00 | 169 984.00 | | 208 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 056.00 | 156 628.00 | | 224 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 978.00 | 500 937.00 | | 586 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 957.00 | 558 079.00 | | 699 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 654.00 | 405 821.00 | | 511 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 606.00 | 59 595.00 | 2 588 202.00 | 2 528 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 606.00 | 59 595.00 | 2 588 202.00 | 2 528 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 321.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 032.00 | 5 066.00 | | 10 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 667.00 | 5 000.00 | | 70 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 699.00 | 10 066.00 | | 80 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 423.00 | 13 361.00 | | 17 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 097.00 | 21 626.00 | | 55 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 602.00 | -11 559.00 | | 25 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 230.00 | 6 353.00 | | 14 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 249.00 | 1 321 915.00 | | 2 676 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 412.00 | 1 295 273.00 | | 2 620 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 837.00 | 26 643.00 | | 55 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 319.00 | | 49 745.00 | 92 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 700.00 | 104 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 700.00 | 83 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 294.00 | | 49 745.00 | 71 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046.00 | 19 321.00 | 26.00 | 8 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 2 334.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | 16 987.00 | 26.00 | 7 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 199.00 | 208 199.00 | | 208 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 403 348.00 | 403 348.00 | | 403 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 183.00 | 19 859.00 | 67 182.00 | 95 183.00 |
VI Groupe et associés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VP Divers | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 112.00 | 516 112.00 | | 516 112.00 |
VW T.V.A. | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 978.00 | 511 654.00 | 67 182.00 | 586 978.00 |